西安饮食股份有限公司2016年度报告摘要

原标题：西安饮食股份有限公司2016年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

　　（1）报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化，依然为餐饮服务和工业化食品生产及销售。

　　公司是西北地区最大的餐饮业企业，拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、永宁国际美术馆、大酒楼、常宁宫会议培训中心等15家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、面食、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、汤羹等陕西风味特色菜肴、小吃、清真食品，以及粤菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。

　　公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大，在市场上享有盛誉。主要经营模式是食品的原料采购、粗加工、机器生产加工、产品包装、市场宣传和销售。

　　当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业，逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型的企业，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进。大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心，成为餐饮竞争的分水岭，技术、品牌和文化经营成为餐饮企业的核心竞争力。科学的经管模式、现代的营养在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。

　　公司作为一家拥有多个中华老字号品牌的国有餐饮企业，担负着中国饮食文化，擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任，也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态，餐饮企业竞争日趋激烈，公司以实施“十三五”规划为契机，以资本运营为龙头，以项目发展为抓手，以大众市场为根本，形成餐饮主业、食品工业两轮驱动、良性发展、共同提高的发展模式，全面推进转型升级。

　　多年来，公司始终“以质量存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列，荣登“中国餐饮十强榜”，荣获“品牌中国金谱—中国餐饮行业年度十佳品牌”、“中国十大餐饮名牌企业”、“中国商业名牌企业”、“全国质量效益型企业”、“中国商业服务业先进集体”等称号。

　　但由于受市场大的冲击，加之场地租赁、历史原因和人员负担重等问题，公司所属老字号企业面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化，目前经营仍显。现阶段公司正积极转变观念，紧紧围绕“转型升级、提质增效”发展主线，实施项目带动战略，调整经营思，加大团购营销力度，狠抓产品、服务、卫生三大质量提升，开拓经营新卖点，力争实现经济效益和社会效益的双提升。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，面对严峻的市场形势，公司结合供给侧结构性思维，通过抓综合施策、调品种、优结构、整合营销、夯实内部管理等工作，促进了经营稳步发展，扭转了收入利润双下降局面，实现了效益恢复性增长目标。

　　（1）综合施策，主业经营稳步提升。全年通过调整优化、创新经营、精炼品种、拓展社会化餐饮及外卖市场等举措，餐饮主业收入稳步增长。

　　（2）调整结构，食品工业稳步发展。优化产品结构，拓宽销售渠道，全年进驻华润万家、人人乐、陕西特产连锁店等商超、销售终端187个,实现节令性工业化产品销售同比增长60.52%。此外，成功中标海南航空公司“航空配餐”项目，将“老孙家油茶”系列产品在美国“华欣超市”上架销售，迈出了老字号特色食品走出国门的第一步。

　　（3）拓宽经营，项目建设有序推进。一是“西安饭庄总店拆除重建”项目取得进展。二是做好了西安饭庄钟楼店全面替代东大街总店的各项经营工作，实现顺利转接。三是全年新发展小型连锁直营店、加盟店、专柜或合作经营网点64个。同时，完成了“五一大包”中央工厂搬迁和全新VI体系设计升级工作。四是跨界合作开设了常宁宫“生态月子会所”。五是桃李旅游烹饪学院加强与商业技术学院的合作，开设国际烹饪班，增设西餐培训业务，开辟了陕西省西餐专业学历教育的先河，并获得“全国职工教育培训示范点”专项建设资金扶持。

　　（4）整合营销，线上推广成效显著。全年围绕“匠心传承”主题策划四季不同系列营销活动300余次，拉动消费人气，借力餐饮+互联网推动企业增效，全年电商销售同比增长129.77%。创建了“西安饮食电子商城微信平台”，关注粉丝4万余人，加强了与消费者互动。

　　（5）加强管理，夯实企业发展基础。以建立“预算约束与成本核算、营销宣传与品牌提升、人力资源保障与绩效考核、质量保障与标准化”四大管理体系为抓手，夯实企业管理基础。公司下属5家单位通过了ISO9000质量管理认证复审，6家单位通过了省市名牌复审。创新服务监督，推出“打赏服务”、400服务热线，优化服务监督和宾客投诉。推行精益管理，优化流程管理，杜绝“跑冒滴漏”。主动应对营改增政策，打破倒扎成本的核算模式，加强成本管控。加大原材料采购统配，全年节约采购成本122.29万元。

　　（6）凝心聚力，员工队伍彰显活力。公司系统深入开展 “匠心传承、敬业爱岗、比学赶超、建功立业”主题思想教育活动，开展了节庆慰问、扶贫帮困、夏送清凉、爱心助学、冬送温暖、“帮扶美居行动”、“暖心工程”、“职工医疗互助保险”等形式多样的关爱员工活动，全年通过扶贫帮困、爱心助学、美居行动、互助医疗、职工灶及职工宿舍管理提升、建立职工书屋、购买健身器械等多种形式，加强对职工的关心、关爱，提高职工幸福生活指数，营造企业和谐发展氛围。

　　报告期内，公司实现营业收入500,549,360.33元，同比增长0.31%；归属于上市公司股东的净利润12,351,236.90元，同比增长139.03%，；按公司期末总股本计算，每股收益0.0247元，同比增长138.96%；总资产1,050,136,017.70元，较年初减少3.39%。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本公司子公司西安大易项目管理有限公司于2016年10月11日注销了西安三禾品牌运营管理有限公司，本年度西安三禾品牌运营管理有限公司不再纳入合并范围。

　　公司第八届监事会第三次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的，会议由监事会马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符律、行规及中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　经核查，公司2016 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　（1）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套》的有关，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，了公司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00 至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（1）截止2017年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2017年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告和公司第八届监事会第三次会议决议公告。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之代表人持本人身份证、代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日下午3：00，结束时间为2017年4月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于二〇一七年三月十日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　公司第八届董事会第四次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的，会议由董事长胡昌民先生主持。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2016年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润12,351,236.90元，期初未分配利润58,024,801.50元，提取盈余公积2,529,438.10元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润67,846,600.30元。

　　2017年，面对餐饮业新常态，餐饮行业竞争日趋激烈，更加需要加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，因而对资金的需求会进一步加大。为公司战略目标的实现，并谋求公司及股东利益最大化，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　本次会上，董事对审议的相关事项发表了意见，具体内容详见公司同日披露的关于2016年度相关事项的董事意见。

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　2013年度募集资金项目支出为0元,2013年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元；2014年度募集资金项目支出为967,800元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为9,489,302.50 元；2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元，取得利息及其他收入为7,632,205.86元。截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户余额为254,711,320.16元。

　　公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2016年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为260,404,101.80元。

　　2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元。截至2016年12月31日，募集资金项目累计支出为9,897,523.00元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。