西安民生百货官网证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及

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5.营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司本期支付租赁合同违约金所致。

4.营业外收入本期较上年同期减少，主要为公司之子公司广东海航乐万家连锁超市有限公司在2015年上半年收到小股东经营补偿款，而本期无此事项所致。

公司负责人、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)樊庆虎声明：季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

6.营业外收入本期较上年同期增加，主要为公司之子公司山东海航商业发展有限公司本期确认租户违约金。

6.存货期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

3.预付款项期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

2.应收账款期末较期初增加，主要为公司之子公司湖南家润多超市有限公司本期预付货款及应收供应商费用增加所致。

7.所得税费用本期较上年同期增加，主要为公司本期利润总额增加导致应纳税所得额相应增加所致。

3、信息披露索引

13.商誉期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

5.营业利润本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

单位：股

26.递延所得税负债期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

2.财务费用本期较上年同期减少，主要为公司本期银行贷款利息降低所致。

2015年，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币6亿元的短期融资券。公司于2015年12月24日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP464号），于2016年1月22日完成2016年度第一期短期融资券发行，发行总额6亿元，发行利率4.90%。

29.归属于母公司所有者权益期末较期初增加，主要为公司本期发行股份购买海南供销大集控股有限公司100%股权导致股本及资本公积增加。

第三节重要事项

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

■

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

第一节重要提示

25.递延收益期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

■

√适用□不适用

10.净利润本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

公司于2014年12月启动供销大集重大资产重组项目，公司股票自2014年12月22日停牌，于2015年8月5日复牌。公司向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，及募集配套资金（简称“本次重组”）。本次重组的相关议案已经2015年6月29日公司第八届董事会第十三次会议、2015年9月29日公司第八届董事会第十七次会议、2015年10月16日公司2015年第三次临时股东大会、2016年1月6日公司第八届董事会第十九次会议、2016年1月19日公司第八届董事会第二十次会议审议通过。经2016年1月14日证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第4次会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过，取消原交易方案中的募集配套资金安排。2016年2月1日公司收到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]214号），核准公司向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。2016年2月15日公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第36号），经营者可以实施集中。2016年9月12日，西安民生及交易各方办理完成海南供销大集控股有限公司工商变更的相关工作，海南供销大集控股有限公司成为西安民生全资控股子公司。本次重组新增股份于2016年9月27日上市流通。本次重大资产重组实施完毕。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司上年同期购买海航商业控股有限公司下属的子公司股权导致支付的现金增加，而本期无此事项所致。

1.货币资金期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

16.应付职工薪酬期末较期初减少，主要为公司本期支付2015年度年终所致。

一、主要会计数据和财务指标

5.其他应收款期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

■

24.预计负债期末较期初增加，主要为公司之子公司市宏义房地产开发有限公司本期因延期交房计提违约金所致。

12.无形资产期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

■

7.营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司市宏义房地产开发有限公司本期因延期交房计提违约金所致。

6.利润总额本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

□是√否

18.其他应付款期末较期初减少，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期清理外部往来款所致。

4.现金及现金等价物的净增加额本期较上年同期增加，主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

本期无会计政策变更及会计差错更正，追溯调整原因为本期新增合并海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对海南大集供应链管理有限公司及其下属公司按照同一控制下企业合并，对期初和比较报表数据进行追溯调整。

22.应付债券期末较期初减少，主要为公司本期归还到期的公司债所致。

3.资产减值损失本期较上年同期减少，主要为母公司上年同期因同一控制下从控股股东商业控股收购陕西民生家乐商业连锁有限责任公司61%股权时，根据相关会计准则对最终控制方以前年度自第三方收购形成的商誉计提2196.76万元减值损失，而本期无此事项所致。

7.其他流动资产期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

1.资产减值损失本期较上年同期减少，主要为母公司在上年同期因同一控制下从控股股东商业控股收购陕西民生家乐商业连锁有限责任公司61%股权时，根据相关会计准则对最终控制方以前年度自第三方收购形成的商誉计提2196.76万元减值损失，及公司之子公司海南大集供应链管理有限公司因2015年4月30日固定资产评估发生减值，计提固定资产减值损失，而本期无上述事项所致。

8.发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为公司之子公司鼎盛典当本期发放贷款增加所致。

9.长期股权投资期末较期初增加，主要为公司之子公司易生大集投资发展有限公司本期新增投资所致。

5.期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增加，主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

17.应付利息期末较期初减少，主要为公司本期归还到期的公司债并支付利息所致。

2.投资收益本期较上年同期增加，主要为公司之子公司易生大集投资发展有限公司本期新增按照权益法确认的投资收益所致。

现金流量表指标：

公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网，检索径：。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：

√是□否

资产负债表指标：

单位：元

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

8.净利润本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

■

10.投资性房地产期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

3.营业利润本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

28.资本公积期末较期初增加，主要为公司购买海南供销大集控股有限公司100%股权所致。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

利润表1-9月指标：

√适用□不适用

√适用□不适用

20.其他流动负债期末较期初增加，主要为公司本期发行6亿短期融资券所致。

23.长期应付款期末较期初增加，主要为公司之子公司山东海航商业发展有限公司本期新增应付的融资租赁款所致。

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司上年同期大量清理往来所致。

利润表7-9月指标：

■

4.投资收益本期较上年同期增加，主要为公司之子公司易生大集投资发展有限公司本期新增按照权益法确认的投资收益所致。

1.营业税金及附加本期较上年同期减少，主要为本期国家全面推广营改增所致。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

2、短期融资券情况

11.在建工程期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

15.预收款项期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

14.应付票据期末较期初增加，主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期票据业务增加所致。

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

4.应收利息期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

（下转B214版）

□适用√不适用

8.利润总额本期较上年同期增加,主要为公司之子公司海南大集供应链管理有限公司本期盈利能力提升所致。

21.长期借款期末较期初增加，主要为公司本期合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，对除海南大集供应链管理有限公司及其下属公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整期初数所致。

9.所得税费用本期较上年同期增加，主要为公司本期利润总额增加导致应纳税所得额相应增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司本期取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金均较上年同期减少所致。

第二节主要财务数据及股东变化

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27.股本期末较期初增加，主要为公司本期购买海南供销大集控股有限公司100%股权而发行股份所致。

19.一年内到期的非流动负债期末较期初减少，主要为公司本期归还一年内到期的长期借款所致。

1、重大资产重组