宝商集团(000796)_定期报告_公司资料_新浪财经_宝商集团会员卡

原标题：宝商集团(000796)_定期报告_公司资料_新浪财经_宝商集团会员卡

·DMA

·DMI

·BIAS

·MIKE

·W%R

·CR

·日K线-3年

·日K线-90天

·BOLL

·PSY

·MACD

·日K线-2年

（一）公司治理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所有关法律法规规范性文件的要求，继续认真做好各项治理工作，规范公司运作，同时积极修订《公司章程》，进一步加强与股东的联系、沟通，股东的权益，推动了公司治理水平的提高。（二）董事履行职责情况董事姓名应出席董事会次数亲自出席次数缺席次数备注强力8次7次1次委托武晓玲董事武晓玲8次8次0次王炳志8次8次0次公司董事一年来认真履行了董事职责，对报告期内会议的各项议案在认真讨论与审议后进行了表决，未对有关事项提出。（三）公司与控股股东“五分开”情况公司控股股东为宝鸡市国有资产管理委员会，公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司具有完整的业务及自主经营能力。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况。公司根据高级管理人员年度经济指标完成情况进行考评，按照激励约束办法罚兑现。

·EXPMA

·ASI

·周K线

·日K线-3个月

·5分钟K线

·TRIX

·RSI

·日K线-半年

·EMV

·CCI

（一）公司2005年度主要会计数据摘要项目金额（元）利润总额-311,712,581.88净利润-312,735,548.31扣除非经常性损益后的净利润-309,810,962.09主营业务利润-45,975,584.57其他业务利润56,773,630.08营业利润-277,483,243.41投资收益320,770.32补贴收入159,460.73营业外收支净额-34,709,569.52经营活动产生的现金流量净额15,753,040.33现金及现金等价物净增减额17,554,156.12（二）2005年度扣除非经常性损益项目及涉及金额项目金额股票转让收益-538,796.11营业外收入（处理固定资产净收入）719,339.54营业外支出（处理固定资产净损失）-4,450,674.30财政贷款贴息338,000.00短期投资跌价冲回1,007,487.32短期投资跌价57.33小计-2,924,586.22所得税0税后影响-2,924,586.22（三）公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：人民币元2004年财务指标2005年调整前调整后主营业务收入597,049,535.96381,171,123.04379,690,027.08净利润-312,735,548.3115,605,174.8914,346,243.32总资产958,875,511.411,235,651,399.111,219,381,399.12股东权益（不含383,865,848.65710,430,896.96696,601,396.97少数股东权益）每股收益-1.6250.0810.075每股净资产1.9953.6923.62调整后的每股净资产1．9503．68-每股经营活动产生的0.0820.0380.038现金流量净额净资产收益率-81.47%2.20%2.06%2003年财务指标调整前调整后主营业务收入285,859,253.20282,857,953.29净利润13,687,068.315,170,999.88总资产1,054,986,701.061,040,197,797.02股东权益（不含698,834,270.88686,263,702.44少数股东权益）每股收益0.0850.036每股净资产4.3584.280调整后的每股净资产4．35-每股经营活动产生的0.7150.715现金流量净额净资产收益率1.96%0.849%（四）利润表附表（按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益）：净资产收益率（%）报告期利润金额全面摊薄加权平均主营业务利润-45,975,584.57-11.98-20.21营业利润-277,483,243.41-72.29-121.97%净利润-312,735,548.31-81.47-137.47%扣除非经常性损益后的净利润-309,810,962.09-80.71%-136.18%每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均主营业务利润-0.23895-0.23895营业利润-1.44214-1.44214净利润-1.62536-1.62536扣除非经常性损益后的净利润-1.61016-1.61016（五）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积金盈余公积金期初数192,410,341.00340,739,392.0950,894,454.38本期增加000本期减少000期末数192,410,341.00340,739,392.0950,894,454.38变动原因项目公益金未分配利润股东权益合计期初数13,520,534.71112,557,209.49696,601,396.97本期增加000本期减少0312,735,548.31312,735,548.31期末数13,520,534.71-200,178,338.82383,865,848.65变动原因报告期内亏损报告期内亏损

·WVAD

（一）基本情况职务姓名性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数董事长魏存功男592005.6-2008.副董事长宋宝林男532005.6-2008.副董事长李锡华女552005.6-2008.董事、总经理蔺茂男392005.6-2008.董事、董秘董启怀男602005.6-2008.董事韩强男462005.6-2008.董事云献科男542005.6-2008.董事魏继科男472005.6-2008.董事尹训国男522005.6-2008.600董事强力男452005.6-2008.600董事武晓玲女512005.6-2008.600董事王炳志男502005.6-2008.600监事会陈爱玲女532005.6-2008.600监事郭晓明男472005.6-2008.监事马小明男512005.6-2008.600财务总监徐阳女342005.6-2008.600（二）公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历魏存功公司董事长，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长、陕西商业联合会副会长等职务。宋宝林公司副董事长，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司副董事长。李锡华公司副董事长，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司副董事长、党委副职务。蔺茂公司董事兼总经理，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事兼总经理。董启怀公司董事兼董秘，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事兼董秘。韩强公司董事，2000年至今在宝鸡卷烟厂工作，先后担任宝鸡卷烟厂党委厂部办公室主任、市场处处长、宝鸡卷烟调拨站副经理、宝鸡卷烟厂营销总部副总经理、宝鸡卷烟厂厂长助理兼企业发展战略研究办公室主任等职务。云献科公司董事，2000年至今任陕西日宝鸡记者站、办事处主任职务。魏继科公司董事，2000年至今任陕西省贸易管理办公室机关后勤中心主任。尹训国公司董事，2000年至今任包头浩宇科技实业有限公司副总经理。强力公司董事，2000年至今在西北政院经济法系任教。担任西北政院教授、二系主任、经济法硕士研究生导师、金融法研究中心主任，本公司董事。武晓玲公司董事，2000年至今在西安交通大学管理学院任教。担任西安交通大学管理学院财务会计系副教授，管理学硕士生导师，本公司董事。王炳志公司董事，2000年至2002年在宝鸡市税务局工作，2002年至今任宝鸡市税务学校校长，本公司董事。陈爱玲公司监事会，2000年至2004年任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理，2004年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司工会。郭晓明公司监事，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司业务科科长。马小明公司监事，2000年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司审计部部长。徐阳公司财务总监，2000年至2002年任宝鸡商场（集团）股份有限公司财务科科长，2002年至今任宝鸡商场（集团）股份有限公司财务总监。（三）年度报酬情况1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。本公司2004年3月28日第四届董事会第十五次会议审议通过《董事、监事年薪实施办法》，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬严格按照此办法确定。2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况。姓名职务报告期内在公司领取的报酬总额（元）魏存功董事长60709宋宝林副董事长40068李锡华副董事长41469蔺茂董事、总经理50769董启怀董事、董秘40577韩强董事0云献科董事0魏继科董事0尹训国董事0强力董事12000武晓玲董事12000王炳志董事12000陈爱玲监事会36297郭晓明监事25411马小明监事23492徐阳财务总监15320（四）报告期内离任董事、监事情况。报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，于2005年6月30日经二00四年度股东大会选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会监事：1、选举魏存功、宋宝林、李锡华、蔺茂、董启怀、韩强、云献科、魏继科、尹训国、强力、武晓玲、王炳志为公司第五届董事会董事。其中强力、武晓玲、王炳志为公司董事。2、选举陈爱玲、郭晓明为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事马小明共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会第一次会议审议通过选举陈爱玲为公司第五届监事会召集人。（五）公司员工情况截止报告期末，公司在册员工总数为1351人，构成情况如下：1、专业构成营业人员1146人84.83%财务人员40人2.96%行政及后勤人员165人12.21%2、教育程度本科22人1.63%大专199人14.73%中专、高中909人67.28%高中以下221人16.34%3、职称情况高级职称3人中级职称17人初级职称34人公司离退休人员151人，现由宝鸡市社会保障局发放离退休工资。

（一）公司重大诉讼、仲裁事项。公司与宝鸡国际贸易中心联营合同纠纷案已经最高（2003）民二终字第190号民事判决，判决由宝鸡国际贸易中心支付公司违约金18,275,246.19元，上述判决已在执行中。（二）出售、收购资产情况报告期内公司无出售、收购资产情况发生。（三）重大关联交易事项报告期内公司无关联交易情况发生。（四）关联方债权、债务情况报告期内公司无关联方债权、债务情况。（四）重大合同及其履行情况1、2003年4月3日宝鸡商场（集团）股份有限公司与宝鸡饭店签定托管协议，宝鸡商场（集团）股份有限公司托管宝鸡饭店。相关公告见2003年5月27日《中国证券报》、《证券时报》。2004年3月公司与宝鸡饭店签署了托管补充协议，约定托管期间由宝鸡饭店每年付给宝鸡商场（集团）股份有限公司托管费120万元；托管期间宝鸡饭店的经营归宝鸡饭店所有。相关公告见2004年3月9日《中国证券报》、《证券时报》。根据上述协议，报告期内公司收取宝鸡饭店托管费120万元。2、重大截止2005年末，公司为下列单位提供流动贷款。对象名称期限金额性质的决策程序陕西省宝光真空电2005/10/27至一般连带1500万元经董事会决议器股份有限公司2006/10/27责任宝商集团陕西辰济2005/3/9至一般连带1000万元经董事会决议药业有限公司2006/3/9责任报告期内，公司未对其他控股子公司提供。3、报告期内，公司未发生委托他人进行资产管理事项。4、报告期内，公司无其他重大合同。（五）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。（六）公司聘任、解聘会计师事务所情况。报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，年度支付审计费二十万元。该公司已连续为本公司提供审计服务九年。（七）报告期内公司、公司董事会及董事不存在受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报、证券交易所公开的情形。报告期内，公司收到中国证监会陕西监管局发出的《限期整改通知书》（陕证监发[2005]66号），公司针对整改要求，制定了相应的整改措施，并经2005年12月11日召开的第五届董事会第五次会议通过，相关整改报告公告刊登在2005年12月14日《中国证券报》、《证券时报》。（八）股权分置承诺事项经征询相关股东意见，鉴于本公司第一大股东宝鸡市国有资产监督管理委员会拟以协议方式转让其持有的本公司全部国家股，已与海航集团有限公司签署框架性协议（详见2006年3月14日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告），转让协议正在商谈之中，待转让事项确定并报有关部门批复及中国证监会审核无后，公司将依照中国证监会和深圳证券交易所的相关立即启动股权分置程序，力争在2006年4月30日之前公布股权分置方案，最迟在2006年6月30日之前完成股权分置工作。

·BRAR

·15分钟K线

·日K线-1年

（一）公司中文名称：宝鸡商场（集团）股份有限公司公司英文名称：BaojiDepartmentStore(Group)Co.,Ltd（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：宝商集团股票代码：000796（三）公司注册地址：宝鸡市渭滨区经二114号办公地址：宝鸡市渭滨区经二114号邮政编码：721000互联网网址：电子信箱：（四）公司代表人：魏存功（五）公司联系人及联系方式股票简称宝商集团股票代码000796上市交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名董启怀杜璟联系地址宝鸡市经二114号宝鸡市经二114号联系电话0917--3215282传真0917--3215282电子信箱（六）选定的信息披露：《中国证券报》、《证券时报》公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部（七）其他有关资料公司最近一次变更注册登记日期：2005年9月27日公司最近一次变更注册登记地点：宝鸡市渭滨区经二114号企业法人营业执照注册号：99税务登记号码：3013公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司办公地址：西安市南二环西段5号捷瑞大厦9层

的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的,以母公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。公司境外子公司外币报表折算采用现行汇率法，外币利润及利润分配表折算采用报表决算日的市场汇率。子公司的主要会计政策参照母公司会计政策执行。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。（2）少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定；少数股东损益系根据本公司所属各子公司年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。（3）子公司所采用的会计政策和会计估计与本公司不一致的，在编制合并会计报表前，本公司已按照本公司的会计政策和会计估计对子公司的会计报表进行了相应的调整。(2)合并范围：被投资公司名称公司持股比例（%）原始投资额(万元)宝鸡国贸大酒店有限公司69.22%6151.96西安宝商电子科技有限公司80.00%400.00宝商信生房地产开发有限公司51.00%408.00宝商集团陕西辰济药业有限公司66.00%1670.36深圳市海金投资有限公司100.00%5000.00注：深圳市海金投资有限公司（以下简称“海金投资”）是由公司与子公司宝商集团陕西辰济药业有限公司”（以下简称“辰济药业”）共同出资成立的有限责任公司，其中股份公司和辰济药业出资比例分别为90%、10%，所以公司直接和间接累计持有深圳市海金投资有限公司100%股权。三、税项1、公司主要适用的税种和税率⑴:公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。⑵营业税:按应税收入的5%缴纳。⑶城市建设税:按应交流转税额的7%缴纳。⑷教育费附加:按应交流转税额的3%缴纳。⑸所得税:公司及宝商集团陕西辰济药业有限公司、深圳海金投资有限公司、西安宝商电子科技有限公司按应纳税所得额的15%缴纳；宝商信生房地产开发有限公司按按应纳税所得额的18%缴纳；宝鸡国贸大酒店有限公司按应纳税所得额的33%缴纳。⑹其他税项按国家有关计缴。2、优惠税率及批文根据国税发[2002]47号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策全体实施意见的通知》文件并经主管税务局认定，公司及子公司辰济药业按15%税率征收企业所得税。根据国家税务总局财税字（94）001号文件中有关高新技术企业所得税优惠的，经西安市地方税务局高新技术产业开发区批准，西安宝商电子公司2005年减半征收企业所得税。根据深圳市人民“深府〔1988〕232号”文件，深圳市海金投资有限公司按15%税率征收企业所得税。根据市国家税务局兰国税发〔2005〕231号文件批复，宝商信生房地产开发有限公司经营范围符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47号）。同意在2004年－2010年减按15%税率征收企业所得税。地方所得税按3%征收。四、控股子公司及合营企业1.纳入合并报表范围的子公司子公司名称业务性质注册资本经营范围宝鸡国贸大酒店有限公司酒店业8,888万元宾馆业、餐饮业等西安宝商电子科技有限公司电子业500万元电子产品开发及销售宝商信生房地产开发有限公司房地产800万元房地产开发中药片剂、散剂生产宝商集团陕西辰济药业公司中药业800.73万元深圳海金投资有限公司投资5000万元兴办实业等子公司名称实际投资额拥有权益比例宝鸡国贸大酒店有限公司6,151.96万元69.22%西安宝商电子科技有限公司400万元80.00%宝商信生房地产开发有限公司408万元51%宝商集团陕西辰济药业公司1,670.36万元66.00%深圳海金投资有限公司5000万元100%2.无股权比例在50％以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司3.公司本年度合并报表范围无变化情况五、合并会计报表主要项目注释下列所披露的会计报表数据，除特别指明之外，资产负债表的期末数、期初数系指2005年12月31日、2004年12月31日的余额，利润及利润分配表的注释系2005年度、2004年度的发生额，货币单位为人民币元。1.货币资金项目期末数期初数备注现金97,052.49307,295.81银行存款42,507,210.1924,553,322.70其他货币资金382,722.78572,210.83存出投资款合计42,986,985.4625,432,829.34注：公司期末货币资金比年初增加了17,554,156.12元，增幅69.02%。主要原因是公司本期商业销售规模加大及子公司往来回款较多所致。2.短期投资期末数期初数项目投资金额跌价准备投资金额跌价准备股权投资114,983.3357.3355,219,738.261,007,544.65其中：股票投资114,983.3357.3355,219,738.261,007,544.65债券投资其中：国债投资其他债券投资基金投资合计114,983.3357.3355,219,738.261,007,544.65短期投资净额114,926.0054,212,193.61注：以上股票投资明细如下:股票名称数量(股)账面价值期末市价备注深万科12,00046,843.3851,720.00招商银行1,3008,611.338,554.00华菱管线13,70059,528.6266,856.00合计27,000114,983.33127,130.00注:公司上述市场价格根据上海及深圳证券交易所2005年12月31日A股股票收盘价计算。3.应收股利项目期末数期初数性质或内容金额1,200,000.00应收永安保险分红4.应收款项⑴应收账款①账龄分析期末数账龄金额比例坏账准备坏账准备（%）计提比例1年以内的30,844,305.2647.26795,149.165%1至2年的1,913,022.582.93152,105.818%2至3年的1,097,048.591.68109,704.8610%3至4年的4,816,402.797.381,444,920.8430%4至5年的4,720,719.407.232,360,359.7050%5年以上的21,870,276.0033.5221,870,276.0060%合计65,261,774.62100.0026,732,516.37应收账款净额38,529,258.25期初数账龄金额比例坏账准备坏账准备（%）计提比例1年以内的14,243,446.4056.54646,828.595%1至2年的1,321,686.645.2598,372.938%2至3年的4,873,351.1119.35487,335.1010%3至4年的4,753,194.4018.861,425,958.3230%4至5年的50%5年以上的60%合计25,191,678.55100.002,658,494.95应收账款净额22,533,183.60②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。③公司期末应收账款比期初增加了40,070,096.07元。是从其他应付款转来的应收货款等重分类。原合并在会员卡账户中，其账龄为5年以上。由于收回可能性较小，公司对其按100%计提坏账准备。⑵其他应收款①账龄分析账龄期末数金额比例坏账准备坏账准备（%）计提比例1年以内的103,635,814.1641.984,014,270.275%1至2年的33,927,567.5613.746,666,604.778%2至3年的20,265,816.828.212,025,733.6810%3至4年的3,898,260.981.581,169,478.2930%4至5年的27,850.000.0113,925.0050%5年以上的85,100,526.7434.4785,100,526.7460%合计246,855,836.26100.0098,990,538.76其他应收款净额147,865,297.50账龄期初数金额比例坏账准备坏账准（%）备计提比例1年以内的86,406,894.6573.697,442,827.885%1至2年的23,544,560.7220.081,745,446.558%2至3年的7,259,959.856.19645,333.2710%3至4年的32,845.000.049,853.5030%4至5年的50%5年以上的60%合计117,244,260.221009,843,461.20其他应收款净额107,400,799.02②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。③公司期末其他应收款比年初增加129,611,576.04元。增幅110.54%。主要是公司本期各项往来款增加及部分商品采购款转入所致。④公司本期账龄与上期相比较差异，为从商品采购、固定资产等科目按性质转来，其年限为5年以上的应收款等。由于其回收可能性较低，公司对其按100%单独计提坏账准备。⑤其中大额前五名其他应收款明细如下：单位名称金额备注宝鸡饭店21,354,655.00往来款宝鸡市双泉投资有限公司19,720,598.00借款宝鸡国际贸易中心18,275,246.19应收诉讼赔偿款宝鸡市长乐电器有限公司14,219,704.47往来款山西缠腰煤矿8,637,173.00借款合计82,207,376.66⑶应收款项项目前五名金额合计项目期末数合计比例年初数合计比例备注应收账款25,230,798.0038.66%15,088,114.6959.89%82,207,376.6674,840,438.07其他应收款33.30%63.83%5.预付账款⑴账龄分析期末数期初数账龄金额比例（%）金额比例（%）一年以内的14,020,167.3594.08%39,185,459.0697.23一至二年的882,869.345.92%494,349.001.23二至三年的-222,417.960.55三年以上的-400,000.000.99合计14,903,036.69100.00%40,302,226.02100.00注：①无预付本公司5%以上股份的主要股东单位款项。②期末预付款比年初减少了25,399,189.33元，减幅63.02%。主要是子公司宝商信生房地产公司大额预付款转入开发成本。③一年以上未收回的预付款为尚未结算的货款。6.存货期末数期初数项目金额跌价准备金额跌价准备库存商品71,445,221.313,571,644.15191,262,077.302,651,952.46代销商品款4,856,842.16商品采购3,216,470.2459,921,553.482,415,687.60低值易耗品8,003,476.112,948,326.19商品进销差价-1,599,201.31－453,479.20在制品1,616,710.542,792,030.11原材料2,115,113.952,142,721.96包装物723,816.5144,289.19物料消耗用品260,501.10263,015.50发出商品-154,952.04房地产开发成本130,735,035.86136,534,565.46合计216,362,192.273,571,644.15400,311,942.155,067,640.06存货净额212,790,548.12395,244,302.09注：公司存货期末数比年初数减少了183,949,749.88元，减幅45.95％。主要是公司本期对积压存货进行了集中处理。其中配售33,895,307.70元，削价处理61,576,324.20元。另外库存商品盘亏15,835,005.02元。7.待摊费用费用类别期初数本期增加本期减少期末数155,953.192,255,981.382,216,819.68195,114.89财产保险费1,759,089.271,663,789.0395,300.24房屋租赁费155,953.194,015,070.653,880,608.71290,415.13合计8.长期投资项目期初数本期本期减少期末数金额减值准备增加金额减值准备长期股票投资25,400,000.0025,400,000.00长期股权投资5,050,000.005,050,000.00合计30,450,000.0030,450,000.00⑴长期股票投资股票数量占被投资公司注册被投资公司名称股份性质（万股）资本的比例%宝鸡啤酒股份有限公司企业法人股4005.00%陕西宴友思股份有限公司企业法人股1351.70%永安财产保险股份有限公司企业法人股2,0006.45%合计2,535计提减计提被投资公司名称投资金额值准备原因宝鸡啤酒股份有限公司4,200,000.00陕西宴友思股份有限公司1,200,000.00永安财产保险股份有限公司20,000,000.00合计25,400,000.00⑵长期股权投资期初数项目本期增加本期减少金额减值准备对子公司投资对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资5,050,000.00合计5,050,000.00期末数项目金额减值准备对子公司投资对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资5,050,000.00合计5,050,000.00⑶长期股权投资明细被投资单位名称投资起止期投资金额宝鸡商业银行自2000/12/18起5,000,000.00陕西中桥拍卖行有限责任公司自2003/12/08起50,000.00合计5,050,000.00被投资单位名称占被投资单位注计提减计提原因册资本比例值准备宝鸡商业银行4.89%陕西中桥拍卖行有限责任公司5.00%合计9.合并价差被投资单位初始金额摊销期限期初余额本期摊销额摊余金额辰济药业公司1,422,985.22101,006,244.56143,749.23862,495.33宝商电子公司41,713.801025,036.564,171.3720,865.19合计1,464,699.021,031,281.12147,920.60883,360.52注：为公司投资成本与股权购并日按投资比例应享有被投资单位权益的差额。10．固定资产及折旧类别期初价值本期增加本期减少固定资产原值房屋建筑物446,208,429.7923,659,229.3839,583,887.66动力设备12,274,677.5612,967.50-家具设备279,687.00--运输设备14,930,457.97415,213.00419,584.47通用设备11,178,066.05200,998.00-办公设备89,373.7019,677.00-其它58,149,508.2111,685,735.80-合计543,110,200.2835,993,820.6840,003,472.13累计折旧房屋建筑物53,101,457.8714,935,153.214,538,342.31动力设备1,989,009.02786,132.64-家具设备224,961.4743,538.05-运输设备4,129,720.151,420,461.93375,362.68通用设备3,879,948.48696,826.63-办公设备23,200.1519,580.53-其它12,049,958.184,579,469.18-合计75,398,255.3222,481,162.174,913,704.99固定资产净值467,711,944.96固定资产减值准备房屋建筑物30,978,234.76固定资产减值准备合计30,978,234.76固定资产净额467,711,944.96类别期末价值固定资产原值房屋建筑物430,283,771.51动力设备12,287,645.06家具设备279,687.00运输设备14,926,086.50通用设备11,379,064.05办公设备109,050.70其它69,835,244.01合计539,100,548.83累计折旧房屋建筑物63,498,268.77动力设备2,775,141.66家具设备268,499.52运输设备5,174,819.40通用设备4,576,775.11办公设备42,780.68其它16,629,427.36合计92,965,712.50固定资产净值446,134,836.33固定资产减值准备房屋建筑物30,978,234.76固定资产减值准备合计30,978,234.76固定资产净额415,156,601.57注：(1)子公司国贸大酒店固定资产中“房屋建筑物”原值8888万元系估价入账，尚未办理竣工决算。(2)固定资产本期增加35,993,820.68元，其中由在建工程转入24,047,160.07元。公司期末将单项固定资产可收回金额与账面价值比较后，对家美佳购物广场及二期扩建营业主楼部分计提减值30,978,234.76元。(3)截止2005年12月31日，公司的固定资产中有11,857.00万元用于抵押借款。⑷本期固定资产减少了40,003,472.13元，主要为购买国贸10,000平米写字楼35,000,000.00元，尚未移交使用权及产权。公司将其转回往来账。11.在建工程本期转入其他减工程项目名称期初余额本期增加固定资产少数辰济药业零星工程41,735.5082,614.41124,349.91地下商场33,839,174.004,184,180.2516,300,000.00公寓楼8,800,000.0034,387,923.5236,086,834.00家美佳超市分店2,972,628.1021,074,531.9724,047,160.07合计45,653,537.6059,729,250.1524,171,509.9852,386,834.00期末数（其在建工程在建工资金进工程项目名称中：利息资减值准备程净值来源度本化金额）辰济药业零星工程0.000.00自筹地下商场21,723,354.2521,723,354.25自筹公寓楼7,101,089.527,101,089.52自筹家美佳超市分店0.000.00自筹合计28,824,443.7728,824,443.77注：①公司期末各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值现象，故未计提减值准备。②公司公寓楼属职工集资建房项目，由公司代管。本期其他减少数为收到职工集资款。期末余额为公司代垫工程款。12.无形资产本期本期类别原始金额年初数增加转出商场土地使用权1,187,460.66752,058.66橡胶厂土地使用权550,717.47309,778.66渭河大桥特许经营权33,600,000.0021,083,333.16新民巷土地使用权4,280,000.003,724,467.47辰济药业中山西78号85,821.9751,493.171055土地使用权辰济药业中山西78号2,317,410.242,132,017.443701土地使用权合计42,021,410.3428,053,148.56无形资产类别本期摊销期末数减值准备商场土地使用权39,582.00712,476.66橡胶厂土地使用权11,014.32298,764.34渭河大桥特许经营权1,833,333.3619,249,999.80新民巷土地使用权133,750.083,590,717.39辰济药业中山西78号8,582.2042,910.971055土地使用权辰济药业中山西78号46,248.202,085,769.243701土地使用权合计2,072,510.1625,980,638.40无形资产净值剩余摊销期类别限商场土地使用权712,476.6619年橡胶厂土地使用权298,764.3442年渭河大桥特许经营权19,249,999.8011年新民巷土地使用权3,590,717.3928年6月辰济药业中山西78号42,910.975年5月1055土地使用权辰济药业中山西78号2,085,769.2445年5月3701土地使用权合计25,980,638.40注:公司的无形资产期末未发生可收回金额低于账面价值现象，故未计提无形资产减值准备。13.短期借款借款类别期末数期初数备注信用借款59,000,000.00抵押借款153,000,000.0094,000,000.00借款82,000,000.0092,800,000.00质押借款合计235,000,000.00245,800,000.00①借款中4200万元由宝鸡国贸大酒店有限公司提供；1000万元由宝鸡市自来水公司提供；2000万元由宝鸡市热力有限公司提供；另外，子公司宝商集团辰济药业有限公司1000万元流动资金借款由本公司提供。②抵押借款的抵押物为公司南家美佳购物广场土地及房产、经二商场2-4层营业楼面积，宝鸡饭店土地及房产，以及公司持有的宝鸡国贸大酒店4000万股权、永安财产保险公司2000万股权。14.应付款项①应付账款期末数期初数账龄金额比例（%）金额比例（%）一年以内的64,203,032.4299.53100,705,670.4699.69一至二年的304,286.900.30二至三年的304,286.900.476,323.850.01三年以上的合计64,507,319.32100.00101,016,281.21100.00注：⑴其中无应付持股5%以上股东单位款项。⑵公司期末应付账款比期初减少了36,508,961.89元，减幅36.14%。主要是因为子公司宝商信生房地产开发有限公司本期应付工程款减少所致。②预收账款期末数期初数账龄金额比例（%）金额比例（%）一年以内的68,649,489.79100.0042,748,343.30100.00一至二年的二至三年的三年以上的合计68,649,489.79100.0042,748,343.30100.00注：⑴无预收持股5%以上股东单位款项。⑵公司期末预收账款比期初增加了25,901,146.49元，增幅60.58%。主要是子公司宝商信生房地产开发有限公司楼盘预售款增加所致。③其他应付款期末数期初数账龄金额比例（%）金额比例（%）一年以内的129,044,788.5789.5276,148,370.8485.98一至二年的3,993,600.492.7711,781,198.7613.30二至三年的10,690,975.967.42640,413.370.72三年以上的424,913.370.29合计144,154,278.39100.0088,569,982.97100.00注：⑴其中无应付持股5%以上股东单位款项。⑵期末其他应付款比期初增加了55,584,295.42元，增幅62.75%。主要原因是公司会员卡等业务增加。15.应付股利投资者名称期末数期初数备注个人股94,068.6894,068.68非流通股1,455,898.052,684,070.31流通股2,734.122,734.12合计1,552,700.852,780,873.11注:其中个人股为以前年度的内部职工股未付股利。16.应交税金税种期末数期初数备注税率17%15,496,955.67－1,245,646.48营业税税率5%2,577,106.272,004,369.84城建税税率7%211,112.97124,197.14企业所得税-2,380,780.20－449,029.83消费税5,978.905,878.81房产税预缴税金-112,950.95－170,199.65个人所得税5,895.271,576.11车船税-21,955.80印花税40,333.69567.22合计15,821,695.82271,713.16注：应交企业所得税期初、期末为负数，主要原因是公司会计差错追溯调整前期，调减所得税2,440,500.00元。期初为留抵税额。17.其他应交款项目期末数性质计缴标准教育费附加按流转税额的3%交纳147,139.50按收入的0.8‰防洪保安基金651,310.02按子公司国贸大酒店收入的1.50%帮困基金103,259.90合计901,709.4218.预提费用项目期末数期初数备注房租费293,215.00家美佳分店房租合计293,215.0019.专项应付款拨款项目期末数年初数备注宝鸡市科学技术委员10,000.0010,000.00会科研经费宝鸡市财政局2003挖300,000.00300,000.00潜资金合计310,000.00310,000.0020.其他长期负债类别期末数年初数备注招工金1,603,207.391,761,207.39合计1,603,207.391,761,207.3921.股本数量单位：股本次变动增减（＋，—）期初数项目配公积金发行送股其他小计股转股新股一、尚未流通股份⒈发起人股份其中：国家拥有股份19,327,811.00境内法人持有股份外资法人持有股份其他⒉募集法人股37,753,344.00⒊内部职工股⒋优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计57,081,155.00二、已流通股份⒈境内上市的人民币普通股135,329,186.00⒉境内上市的外资股⒊境外上市的外资股⒋其他已上市流通股份合计135,329,186.00三、股份总数192,410,341.00项目期末数送股一、尚未流通股份⒈发起人股份其中：国家拥有股份19,327,811.00境内法人持有股份外资法人持有股份其他⒉募集法人股37,753,344.00⒊内部职工股⒋优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计57,081,155.00二、已流通股份⒈境内上市的人民币普通股135,329,186.00⒉境内上市的外资股⒊境外上市的外资股⒋其他已上市流通股份合计135,329,186.00三、股份总数192,410,341.00上述股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字（2004）第B008号验资报告验证。22.资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数股本溢价340,312,312.80340,312,312.80股权投资准备265，962.39265，962.39其他资本公积161,116.90161,116.90合计340,739,392.09340,739,392.0923.盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数26,984,590.7326,984,590.73盈余公积13,520,534.7113,520,534.71公益金10,389,328.9410,389,328.94任意盈余公积50,894,454.3850,894,454.38合计24.未分配利润项目本年实际数上年实际数备注期初数112,557,209.49119,650,166.97本期增加数-282,355,822.4914,346,243.32其中：本期净利润-282,355,822.4914,346,243.32盈余公积转入本期减少数21,439,200.80其中:提取公积金930,971.33提取公益金465,485.66提取任意公积金已分配股利4,008,548.81转作股本的普通股股利16,034,195.00其他期末数-169,798,613.00112,557,209.4925.主营业务收入项目本年实际数上年实际数商品销售512,036,245.68361,612,273.98桥收费及广告4,313,503.0013,097,106.76客房收入及餐饮5,522,163.284,980,646.34房地产销售收入75,177,624.00合计597,049,535.96379,690,027.08注：公司本期收入比上年增加了217,359,508.88元，增幅57.24％。主要是公司家美佳连锁超市开设分店增加，销售增长较快。地区分部明细表：项目本年实际数上年实际数陕西省西安市32,655,421.1844,823,322.34陕西省宝鸡市491,835,030.49334,866,704.74市75,177,624.00小计599,668,075.67379,690,027.08公司内各地区分部间相互抵销2,618,539.71合计597,049,535.96379,690,027.08公司前五名客户销售收入情况项目本年实际数上年实际数公司前五名客户销售收入总额6,504,469.212,258,763.82占本期全部收入的比例1.09%0.59%26.主营业务成本项目本年实际数上年实际数商品销售570,399,109.41288,879,290.19桥收费及广告4,731,585.345,881,172.64客房及餐饮4,371,963.004,304,536.08房地产成本57,485,953.52合计636,988,611.27299,064,998.91注：公司本期主营业务成本比上期增加了337,923,612.36元，原因除同附注25外，公司本期削价处理大量积压存货，导致主营成本高于收入。地区分部明细表：项目本年实际数上年实际数陕西省西安市31,097,771.2843,151,303.28陕西省宝鸡市551,023,426.18255,913,695.63市57,485,953.52小计639,607,150.98299,064,998.91公司内各地区分部间相互抵销2,618,539.71合计636,988,611.27299,064,998.9127.其他业务利润项目本年实际数上年实际数国贸承包项目收入661,500.002,306,536.83租金及托管收入3,209,084.751,876,093.80供应商及联营户扣项收入52,903,045.335,855,025.89合计56,773,630.0810,037,656.52注：①本期其他业务利润比上年增长了46,735,973.56元，增幅465.60%。主要原因是上年把联营收入并入主营业务，本期按其性质在本科目核算。②供应商扣项收入包括柜台租赁费、堆头费、店庆费、条码收入等内容；联营户扣项收入为公司按合同约定扣除联营户应上缴柜台费、税费等项内容。本年其他业务利润按业务种类明细披露如下:项目本年业务收入本年业务支出其他业务利润国贸承包项目收入700,000.0038,500.00661,500.00租金收入3,573,547.70364,462.953,209,084.75供应商及联营户扣项收入56,910,712.444,007,667.1152,903,045.33合计61,184,260.144,410,630.0656,773,630.08注：其他业务支出主要内容为各项税金。28.财务费用类别本年实际数上年实际数利息支出14,567,068.2611,060,807.02减：利息收入1,171,135.301,918,384.83汇兑损失减：汇兑收益其他176,888.6186,123.42合计13,572,821.579,228,545.61注：公司本期财务费用比上年增加了4,344,275.96元，增幅47.07%。主要原因是本期贷款利率提高。29.投资收益项目本年实际数上年实际数股权投资收益1,474,500.00股权投资差额摊销-147,920.89-147,920.89短期投资转让收益－538,796.119,697,678.29债券转让收益-1,185,042.55短期投资跌价损失-446,624.10短期投资跌价准备转回1,007,487.32合计320,770.329,392,590.75注：公司投资收益汇回无重大。30.营业外收入项目本年实际数上年实际数处理固定资产净收益24,500.00186,890.06罚金收入293,716.38172,386.63其它401,123.16771,053.27合计719,339.541,130,329.9631.营业外支出项目本年实际数上年实际数处理固定资产净损失4,104,755.02201,083.14捐赠支出10,000.00罚款及违约金支出92,536.38177,105.53固定资产减值准备30,978,234.76其他253,382.9086,178.77合计35,428,909.06474,367.4432.收到的其他与经营活动有关的现金82,826,918.94元，主要为租金、入场费收入及其他往来款等。按业务类别披露如下：项目金额备注供应商入场费收入36,630,653.78联营户扣点20,280,058.66租金收入及承包费3,073,547.70代收联营户销售款及其他22,842,658.8033.支付的其他与经营活动有关的现金78,675,878.77元，主要是公司日常管理费、销售费支出及其他往来款项。六、母公司会计报表有关项目附注1.应收账款①账龄分析期末数账龄金额比例坏账准备坏账准备（%）计提比例1年以内的18,873,498.3135.76196,585.535%1至2年的1,705,102.583.23135,472.208%2至3年的10%948,524.081.8094,852.413至4年的4,667,943.198.841,400,382.9630%4至5年的50%4,720,719.408.942,360,359.705年以上的60%21,870,276.0041.4321,870,276.00合计100.0052,786,063.5626,057,928.80应收账款净额26,728,134.76期初数账龄金额比例坏账准备坏账准备（%）计提比例1年以内的30.955%4,801,068.02174,709.661至2年的1,261,770.648.1393,579.658%2至3年的10%4,696,320.1930.28469,632.023至4年的4,753,194.4030.641,425,958.3230%4至5年的50%5年以上的60%合计15,512,353.25100.002,163,879.65应收账款净额13,348,473.60②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。③公司期末应收账款比期初增加了40,070,096.07元。是从其他应付款转来的应收货款等重分类。原合并在会员卡账户中，其账龄为5年以上。由于收回可能性较小，公司对其按100%计提坏账准备。2.其他应收款①账龄分析期末数金额比例坏账准备坏账准账龄（%）备计提比例5%1年以内的174,682,726.3956.828,039,710.591至2年的8%33,316,103.8510.846,621,687.6810%2至3年的10,401,678.823.381,040,167.8830%3至4年的3,890,175.781.271,167,052.7350%4至5年的25,000.000.0112,500.0060%5年以上的85,100,526.7427.6885,100,526.74合计307,416,211.58100.00101,981,645.62其应收款净额205,434,565.96期初数金额比例坏账准备坏账准账龄（%）备计提比例5%168,528,674.8089.3710,645,165.061年以内的1至2年的8%12,785,129.536.78884,716.5510%7,238,982.353.84643,235.772至3年的25,000.000.017,500.0030%3至4年的50%4至5年的60%5年以上的合计188,577,786.68100.0012,180,617.38其应收款净额176,397,169.30注：②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。③公司期末其他应收款比年初增加129,611,576.04元。增幅110.54%。主要是本期各项往来款增加及部分商品采购款转入所致。④公司本期账龄与上期相比较差异，为从商品采购、固定资产等科目按性质转来，其年限为5年以上的应收款等。由于其回收可能性较低，公司对其按100%单独计提坏账准备。3.长期投资项目期初数本期增加本期减少减值金额准备长期股票投资25,400,000.00长期股权投资137,909,551.07－1,854,977.31528,483.28合计163,309,551.07－1,854,977.31528,483.28项目期末数减值金额准备长期股票投资25,400,000.00长期股权投资135,526,090.48合计160,926,090.48(1)长期股票投资股票数量占被投资单位被投资单位名称股份性质(万股)注册资本比例宝鸡啤酒股份有限公司企业法人股4005.00%陕西宴友思股份有限公司企业法人股1351.70%永安财产保险股份有限公司企业法人股2,0006.45%合计2,535减值被投资单位名称投资金额备注准备宝鸡啤酒股份有限公司4,200,000.00陕西宴友思股份有限公司1,200,000.00永安财产保险股份有限公司20,000,000.00合计25,400,000.00(2)长期股权投资期初数本期项目减值本期减少金额增加准备132,859,551.07对子公司投资2,383,460.59对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资5,050,000.00合计137,909,551.072,383,460.59期末数项目减值准金额备130,476,090.48对子公司投资对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资5,050,000.00合计135,526,090.48长期股权投资明细如下:被投资单位名称投资起止期投资金额宝鸡国贸大酒店有限公司30年60,750,491.94宝商信生房地产开发有限公司自2002/04/12起812,244.00西安宝商电子科技有限公司自2000/08/07起4,616,497.75宝商集团陕西辰济药业有限公司自2001/12/13起17,339,976.90深圳海金投资公司10年46,956,879.88宝鸡商业银行自2000/12/18起5,000,000.00宝鸡市中桥拍卖行自2003/01/29起50,000.00合计135,526,090.48占被投资单位减值被投资单位名称备注注册资本比例准备宝鸡国贸大酒店有限公司69.22%宝商信生房地产开发有限公司51.00%西安宝商电子科技有限公司80.00%宝商集团陕西辰济药业有限公司66.00%深圳海金投资公司90.00%宝鸡商业银行4.89%宝鸡市中桥拍卖行5.00%合计其中对子公司投资金额明细如下:被投资单位初始投资额累计损益宝鸡国贸大酒店有限公司61,519,608.92－771,079.37宝商信生房地产开发有限公司4,080,000.00－3,267,756.00西安宝商电子科技有限公司3,958,286.22637,346.35宝商集团陕西辰济药业有限公司14,252,962.281,960,519.27深圳海金投资公司45,000,000.001,956,879.88合计128,810,857.42515,910.13股权投资准被投资单位股权投资差额合计备宝鸡国贸大酒店有限公司1,962.3960,750,491.94宝商信生房地产开发有限公司812,244.00西安宝商电子科技有限公司20,865.184,616,497.75宝商集团陕西辰济药业有限公司264,000.00862,495.3517,339,976.90深圳海金投资公司46,956,879.88合计265,962.39883,360.53130,476,090.48注:投资额中含股权投资差额883,360.52元,明细如下:摊销期被投资单位期初余额本期摊销额摊余金额限辰济药业公司1,006,244.5610年143,749.23862,495.33宝商电子公司25,036.5610年4,171.3720,865.19合计1,031,281.12147,920.60883,360.52备注被投资单位为公司投资成本与股权购并日按投资比例应辰济药业公司享有被投资单位权益的差额宝商电子公司合计4.主营业务收入项目本年实际数上年度实际数商品销售455,047,639.53295,267,354.69桥收费及广告4,313,503.0013,097,106.76合计459,361,142.53308,364,461.45注：本期收入较上期增长150,996,681.08元，增幅39.69%。主要是本期家美佳超市营业网点增长较快，营业额提高。5.主营业务成本项目本年实际数上年实际数商品销售524,435,022.30231,493,289.71桥收费及广告4,731,585.345,881,172.64合计529,166,607.64237,374,462.35注：本期主营业务成本比上年增加291,792,145.29元，除母公司附注4原因外。公司本期对积压存货进行大规模配售及削价处理导致成本加大。6.投资收益项目本年实际数上年实际数股权投资收益－1,707,056.701,743,254.71股权投资差额摊销-147,920.61-147,920.61股权投资转让收益788,314.10跌价损失转回合计-1,854,977.312,383,648.20投资收益汇回不存在重大。七、关联方关系及其交易的披露1.关联方关系⑴存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务宝鸡国贸大酒店有限公司宝鸡市宾馆、餐饮业等西安宝商电子科技有限公司西安市电子产品开发及销售宝商集团陕西辰济药业有限公司宝鸡市中药片剂、散剂生产宝商信生房地产开发有限公司甘肃市房地产开发深圳海金投资公司深圳市兴办实业、国内商业等宝鸡饭店宝鸡市住宿、餐饮企业名称与本企业关系经济性质代表人宝鸡国贸大酒店有限公司控股子公司有限责任公司魏存功西安宝商电子科技有限公司控股子公司有限责任公司魏国荣宝商集团陕西辰济药业有限公司控股子公司有限责任公司魏存功宝商信生房地产开发有限公司控股子公司有限责任公司魏存功深圳海金投资公司控股子公司有限责任公司蔺茂宝鸡饭店受本公司托管国有独资张玉阁⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加本年减少期末数宝鸡国贸大酒店有限公司8,888万元8,888万元西安宝商电子科技有限公司500万元500万元辰济药业有限公司800.73万元800.73万元宝商信生房地产有限公司800万元800万元深圳海金投资公司5000万元5000万元宝鸡饭店535.80万元535.80万元⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称年初数本年增加金额%金额%国贸大酒店有限公司61,519,608.9269.22西安宝商电子公司4,000,000.0080.00辰济药业有限公司5,284,832.7566.00宝商信生房地产公司4,080,000.0051深圳海金投资公司50,000,000.00100企业名称本年减少年末数金额%金额%国贸大酒店有限公司61,519,608.9269.22西安宝商电子公司4,000,000.0080.00辰济药业有限公司5,284,832.7566.00宝商信生房地产公司4,080,000.0051.00深圳海金投资公司50,000,000.00100.00⑷不存在控制关系的关联方企业名称与本公司的关系陕西宝鸡卷烟厂持有本公司8.58%股份包头明天科技实业有限公司持有本公司3.19%股份包头市北普实业有限公司持有本公司4.2%股份宝鸡市大众投资有限责任公司持有本公司3.64%股份宝鸡市双泉投资有限公司持有本公司1.21%股份宝鸡市海山投资有限公司受管理人员控制宝鸡市万安燃气有限公司实质关联方山西缠腰煤矿有限公司拟参股单位宝鸡市长乐电器有限公司受管理人控制宝鸡市电器有限责任公司受管理人控制2.关联方交易①关联方采购、销售公司本期与关联方无采购、销售业务。②其他关联交易根据公司与宝鸡饭店签署的托管协议，公司本期收取宝鸡饭店托管费120万元。③关联方应收应付款项余额项目2005年12月31日2004年12月31日其他应收款宝鸡饭店21,354,655.0024,243,760.08宝鸡市海山投资有限公司1,651,264.66宝鸡市万安燃气有限公司3,697,574.006,671,800.00临汾市尧都区缠腰煤矿9,137,173.007,980,000.00宝鸡市双泉投资有限公司19,720,598.009,851,098.00宝鸡市长乐电器有限公司14,219,704.47宝鸡市电器有限责任公司8,609,149.11八、承诺事项和或有事项截止2005年12月31日，经公司董事会决议，公司为下列单位提供流动资金贷款,明细如下：单位贷款银行陕西省宝光真空电器股份有限公司中国农业银行宝鸡开发区支行营业部宝商集团陕西辰济药宝鸡市商业银行广元支行业有限公司合计单位期限金额陕西省宝光真空电器股份有限公司2005-10-27至2006-10-2715,000,000.00宝商集团陕西辰济药2005-03-09至2006-03-0910,000,000.00业有限公司合计25,000,000.00注：除上述事项外，公司无需要披露的其他承诺事项和或有事项。九、资产负债表日后事项公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。十、其他重要事项1.公司与宝鸡国际贸易中心联营合同纠纷案已经最高（2003）民二终字第190号民事终审判决，判决由宝鸡国际贸易中心支付公司违约金18,275,246.19元，上述判决已在执行中。公司子公司国贸大酒店经营所涉及房产的竣工决算及产权过户事宜因上述原因目前未进行竣工决算和产权移交。2.公司购买国贸大酒店10,000平米写字楼事项，由于其产权及使用权一直未移交。本期将其从固定资产中转至其他应收款，按其发生连续时间计提坏账准备30,968,000.00元。3.本期公司对积压存货进行了集中处理。其中配售33,895,307.70元，削价处理61,576,324.20元，库存商品盘亏15,835,005.02元，已计入当期损益。4.截止报表日公司5年以上账龄的应收款项共计106,970,802.74元。由于其回收可能性较。

·30分钟K线

·OBV

·KDJ

（一）股份变动情况数量单位：股本次变动前本次变动增减（+、-）项目发行公积数量比例送其小新股金转股股他计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份19,327,81110.05境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份37,753,34419.623、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计57,081,15529.67二、已上市流通股份1、人民币普通股135,329,18670.332、境内上市的外资股其中：1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计135,329,18670.33三、股份总数192,410,341100本次变动后项目数量比例一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份19,327,81110.05境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份37,753,34419.623、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计57,081,15529.67二、已上市流通股份1、人民币普通股135,329,18670.332、境内上市的外资股其中：1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计135,329,18670.33三、股份总数192,410,341100（二）股票发行与上市情况1、报告期末为止的前三年公司无发行股票与上市的情况。2、报告期内，公司未发生因股权分置、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3、公司现无内部职工股。（三）股东数量和持股情况单位：股股东总数34359户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数宝鸡市国有资产管理委员会国有股东10.0519,327,811陕西省宝鸡卷烟厂其他8.5816,514,150包头市北普实业有限公司其他4.208,087,040宝鸡市大众投资有限责任公司其他3.647,006,003包头科技实业有限公司其他3.196,146,151宝鸡市双泉投资有限公司其他1.212,332,978王小蓉其他0.39750,514张怡其他0.387744,396刘竣其他0.298572,624徐国庆其他0.236453,514股东名称持有非流质押或冻结通股数量的股份数量宝鸡市国有资产管理委员会19,327,8110陕西省宝鸡卷烟厂16,514,1500包头市北普实业有限公司8,087,0400宝鸡市大众投资有限责任公司7,006,0030包头科技实业有限公司6,146,1510宝鸡市双泉投资有限公司00王小蓉00张怡00刘竣00徐国庆00前10通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类宝鸡市双泉投资有限公司2,332,978人民币普通股王小蓉750,514人民币普通股张怡744,396人民币普通股刘竣572,624人民币普通股徐国庆453,514人民币普通股胡录云453,514人民币普通股张丽华453,514人民币普通股蔡梦华453,514人民币普通股马亚丽453,514人民币普通股成小琴453,514人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中第一大股东宝鸡国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中的一致行动人。前十通股股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中的一致行动人。（四）公司控股股东情况公司第一大股东为宝鸡市国有资产管理委员会，持有公司股份19,327,811股，占公司股份总额的10.05%。公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下：

·ROC

·日K线-1个月

·月K线

·VR